|
|
|
|
Результаты поиска:
Управление Риском, №1 - 2011
Оценка риска портфеля активов при помощи методики VaR в рамках модели блочной коллокации
риск портфеля; мера риска; Value-at-Risk; VaR, блочная коллокация; максимальные потери; логарифмическая прибыль; автоковариационная функция; доверительный интервал; прогнозное значение; функция потерь; средняя квадратическая ошибка прогноза
Estimation of asset portfolio risk by the means of the VaR methodology within the framework of block-collocation model
portfolio risk; risk measure; Value-at-Risk; VaR; block-collocation; maximum loss; logarithmic profit; autocovariance function; confidence interval; forecasted value; loss function; root-mean-square forecast error
Бабешко Л. О., Шандра М. И.
Страховое Дело, №4 - 2011
Инвестиционная стоимость страховой организации при слияниях: оценка на основе доходного подхода
страховой рынок; слияния; рыночная стоимость; инвестиционная стоимость; прогнозирование; денежный поток; ставка дисконтирования; оценка риска; доходность капитала
Investment value company of an insurance company by mergers: appraisal on the basis of the income approach
insurance market; mergers; market value; investment value; forecasting; cash flow; discount rate; risk assessment; return on capital
Бабенко И. А., Бадюков В. Ф.
Страховое Дело, №4 - 2010
Тестирование прибыли в добровольном страховании пенсии
модель тестирования прибыли; тарифный и резервный базис; подпись прибыли; стоимость капитала; ожидаемая современная стоимость прибыли; ожидаемая современная стоимость премий; маржа прибыли; дисконтированный период самоокупаемости
Profit testing for pension insurance
profit testing model; pricing and reserving basis; profit signature; cost of capital; net present value of profit; net present value of premiums; profit margin, break even
Страховое Дело, №5 - 2010
Специфика оценки стоимости страховых компаний в сегменте страхования иного, чем страхование жизни
модель Гордона, метод дисконтированных денежных потоков, метод дисконтированных дивидендных выплат, метод мультипликаторов, модифицированная модель Гордона, нормализация показателей в пост-прогнозный период; оценка стоимости; страхование; терминальная сто
Specifics of non-life insurance companies’ valuation
Gordon growth model; discounted cash flows approach; discounted dividend approach; transaction multiples approach; modified Gordon growth model; normalization of indicators in post-forecast period; valuation; insurance; terminal value
Борисов Д. Б., Захаров С. В.
Страховое Дело, №8 - 2010
Устойчивость инвестиционного проекта
устойчивость к изменениям расчетных показателей; границы устойчивости инвестиционного проекта; чистый приведенный доход; внутренняя норма доходности; средневзвешенная стоимость капитала.
Stability of an investment project
stability to changes of settlement indicators; borders of stability of the investment project; the net present value; internal rate of return; weighted average cost of capital.
Землянский О. А.
Страховое Дело, №4 - 2012
Управление рисками трансформации остаточной стоимости объектов лизинга
лизинг; остаточная стоимость; управление рисками; авиационная техника
The risk management of the transformation of the residual value of the objects of leasing
leasing; residual value; risks management, aviation
Максимов Р. В.
Управление Риском, №1 - 2010
К задаче оценивания областей приемлемых значений рисков экономических систем
бизнес-процесс; риски; экономическая система
TO PROBLEM OF COMPREHENSIBLE RISKS VALUES AREAS ESTIMATION OF ECONOMIC SYSTEMS
business-process; economic system
Наумов А. А., Досужева Е. Е.
Страховое Дело, №10-11 - 2012
Моделирование экономического механизма вертикально интегрированного взаимодействия страховщика и посреднических структур
экономический механизм сбытовой деятельности страховщика; вертикально интегрированные сбытовые системы страховой компании; моделирование рейтинговой системы посреднического вознаграждения
Vertically integrated interaction of insurer and intermediary organizations’ economic mechanism modeling
insurer marketing activities economic mechanism; insurance company vertically integrated value chains, mediation fees rating system modeling
Шарапова С. А.
Страховое Право, №1-2 - 2012
Социально-экономическая и правовая природа пенсий по старости (возрасту): от современного общества к традиционному и обратно
пенсия; доход; материальное благо; социальный статус; физический возраст; государственный служащий; традиционное общество; современное общество
Social-economy and legal nature of old-age pensions: from contemporary society to traditional and vice versa
pension; income; material value; social status; physical age; state servant; traditional society; contemporary society
Ковалевский А. М., Ковалевский М. А.
Страховое Право, №1-2 - 2012
О допустимости включения НДС в действительную (страховую) стоимость при страховании имущества
страхование имущества; НДС; страховая сумма; Налоговый кодекс РФ
About an admissibility of inclusion of the VAT in current (insurance) value in the property insuranc
property insurance; VAT; sum insuranced; the Tax Code of the Russian Federation
Горских О. А., Астраленко Г. Э.
Управление Риском, №3 - 2010
Условия приемлемости инвестиционного проекта
приемлемость инвестиционного проекта; условие предпочтительной доходности; чистый приведенный доход; внутренняя норма доходности; средневзвешенная стоимость капитала
Conditions of the investment project acceptability
investment project acceptability; the condition of the preferred return (profitableness); the net present value; the internal rate of return; the weighted average cost of capital
Землянский О. А.
Управление Риском, №2 - 2010
Определение эквивалентной ставки процентов при различных моделях возврата капитала
математическая модель метода прямолинейного возврата капитала; величина наращенной суммы при равномерно снижающейся в течение n периодов (лет) базе начисления; в целом и по интервалам; модель возврата капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвест
Identification of eguivalent discount rate with different models capital return
a mathematical model of a method of rectilinear return on investment (the capital); whole and on intervals future value at in regular intervals decreasing during n the periods (years) base of charge (regular intervals decreas)
Землянский О. А.
Управление Риском, №2 - 2010
Оценка показателя VaR (Value at Risk, стоимость под риском) методом Монте-Карло
риск; оценка риска; стоимость под риском (Value at Risk, VaR); метод Монте-Карло
Evaluation of VaR using Monte-Carlo
risk; risk appraisal; value at risk (VaR); method Monte-Carlo
Бушуева Н. В.
Страховое Дело, №12 - 2010
Вопросы эффективного управления финансовой устойчивостью страховой организации
финансовый поток; частный бизнес-процесс; этапы бизнес-процесса; параметры этапов; значения параметров этапов; управленческие решения
Questions of efficient control financial stability of the insurance company
financial stream; individual business-process; stages of business-process; parameters of stages; values of parameters of stages; management decisions
Чернова Г. В., Калайда С. А.
Страховое Право, №4 - 2011
Мировая практика страхования культурных ценностей
страхование культурных ценностей; рынок культурных ценностей и произведений искусства; коммерческий сектор; продукты Wall-to-wall; корпоративные коллекции; покрытие «по перечню»; общее покрытие; «150% стоимости замещения»; покрытие только что приобретенны
International artinsurance practice
Art insurance; pieces of art; cultural values; art market; private sector; Wall-to-wall products; corporate collections; itemized coverage; blanket coverage; «150% replacement cost»; coverage of newly acquired items; risks ofdefective title; risks ofexhib
Головтеева М. , Матвеева И.
Управление Риском, №4 - 2013
Скорректированное на риск ценообразование долгосрочных кредитов, финансируемых краткосрочными депозитами банка
скорректированная на риск рентабельность капитала (RAROC); долгосрочный кредит; краткосрочный депозит; фиксированная ставка; плавающая ставка; спред ликвидности; несогласованность сроков погашения; ценообразование; процентный своп; настоящая стоимость
The pricing of the long-term credits financed by short-term deposits of bank corrected on risk
risk-adjusted return on capital (RAROC); long term loan; short term deposit; fixed rate; floating rate; liquidity spread; maturity mismatch; pricing; interest rate swap; present value
Волошин И. В.
Управление Риском, №4 - 2013
Оптимизация сроков реализации зерна в системе финансового менеджмента сельскохозяйственных предприятий
динамика цен на зерно; оценка математического ожидания и вариации нормированных значений цен; «дерево» решений; оптимизация сроков реализации зерна
Optimization of terms of realization of grain in system of financial management of the agricultural enterprises
dynamics of prices of corn; assessment of a population mean and variation of rated values of the prices; «tree» of decisions; optimization of terms of realization of grain
Долгушина М. А., Задков А. П.
Страховое Дело, №6 - 2014
Исследование конкурирующих концепций бизнес-модели с целью определения генезиса и идентификации понятия
интеллектуальный капитал; бизнес-модель; ценность для потребителя; ресурсный подход; реинжиниринг бизнес-процессов
Research of competing concepts of the business model for the purpose of definition of genesis and concept identification
the intellectual capital; business model; value for the consumer; resource approach; reengineering of business processes
Тарабрин М. Б., Тарабрин К. М.
Страховое Дело, №8 - 2014
Контроль хозяйственных операций предприятия с позиций налогового администрирования
налоговая выгода; налогооблагаемая база по налогу на добавленную стоимость; налогооблагаемая база по налогу на прибыль
Control of business operations of the enterprise from the standpoint of tax administration
tax benefits; the tax base of the value added tax; the taxable base for profit tax
Мельникова Е. И.
Управление Риском, №3 - 2014
О связи решений задач управления портфелем с линейной сверткой «математическое ожидание – дисперсия» и с ограничением по величине риска
оценка эффективности; оценка риска; коэффициент риска; свертка критериев
About the relationship between solution of control portfolio tasks with linear convolution «expected returns – variance» and with restrictions on risk value
efficiency estimation; risk estimation; risk coefficient; convolution of criteria
Прохорова М. С.
|
|
|
